Кейсы · Сверка
Продажи Shopify и выплаты Shopify Payments
Собственный кейс на синтетических данных в реальных форматах выгрузок Shopify.
Цель
Владелец магазина видел 529 976 € продаж за март, но всего 244 365 € нетто от Shopify Payments по мартовским операциям. Он хотел понять, куда делись остальные 285 611 € и не должна ли была какая-то их часть прийти, но не пришла.
Сложность
Половину продаж оплатили через PayPal, Klarna, банковским переводом и наличными. У возвратов в выгрузке заказов нет даты. Одного покупателя списали дважды, а одного спора нет в учёте магазина.
Решение
Две выгрузки сопоставлены по номеру заказа по правилам, записанным до начала подсчёта. Каждый заказ по карте сверен со своим списанием, а от продаж к выплате построена таблица, в которой каждая строка — сумма строк одного из двух файлов.
Результат
Разница объяснена до цента. 1 439 из 1 444 заказов по картам совпали со списанием. Восемь записей нужно разобрать вручную, среди них двойное списание, комиссию за которое не вернули; отдельно — чарджбэк по заказу, который до сих пор числится оплаченным. Из 244 365 € нетто 15 943 € выплачены в начале апреля. 78 возвратов, которые по двум файлам не объяснить, перечислены, а не угаданы.
Заметка к этому кейсу: Куда делись 285 611 € между продажами и выплатами
Услуга
Сверка для ваших файлов
Тот же подход к вашим выгрузкам: сначала письменные определения, потом независимый пересчёт.