Кейсы · Сверка

Продажи Shopify и выплаты Shopify Payments

Собственный кейс на синтетических данных в реальных форматах выгрузок Shopify. Расхождения внесены намеренно, а код сверки писал тот же человек, поэтому кейс показывает метод и то, что получает клиент, а не слепую проверку.

285 084 €разница между продажами за март и выплатами по картам, разобранная построчно

Цель

Владелец магазина видел 529 976 € продаж за март, но всего 244 892 € нетто от Shopify Payments по мартовским операциям. Он хотел понять, куда делись остальные 285 084 € и не должна ли была какая-то их часть прийти, но не пришла.

Сложность

Половину продаж оплатили через PayPal, Klarna, банковским переводом и наличными. У возвратов в выгрузке заказов нет даты. Два покупателя заплатили дважды, картой и через PayPal, с карты одного покупателя списали дважды, а одного спора нет в учёте магазина.

Решение

Две выгрузки сопоставлены по номеру заказа по правилам, записанным до начала подсчёта. Каждый заказ по карте сверен со своим списанием, а от продаж к выплате построена таблица, в которой каждая строка — сумма строк одного из двух файлов.

Результат

Разница объяснена до цента. 1 439 из 1 444 заказов по картам совпали со списанием. Восемь записей нужно разобрать вручную, среди них два покупателя, заплатившие дважды, картой и через PayPal (792,95 €), и двойное списание, комиссию за которое не вернули; отдельно — чарджбэк по заказу, который до сих пор числится оплаченным. Из 244 892 € нетто 15 943 € выплачены в начале апреля. 78 возвратов, которые по двум файлам не объяснить, перечислены, а не угаданы.

Заметка к этому кейсу: Куда делись 285 084 € между продажами и выплатами