Заметки · сентябрь 2026
Куда делись 285 084 € между продажами и выплатами.
Магазин на Shopify продал за март заказов на 529 976 €. А Shopify Payments показывает за мартовские операции по картам 244 892 € нетто. Рано или поздно каждый владелец спрашивает: куда делись остальные 285 084 € и нет ли среди них денег, которые должны были прийти, но не пришли?
Данные здесь синтетические, в настоящих форматах выгрузки заказов Shopify и выгрузки операций Shopify Payments. Сравнивались только эти два файла. Расхождения внесены намеренно, а код сверки писал тот же человек, поэтому кейс показывает метод, а не слепую проверку.
Большая часть разницы — вовсе не пропавшие деньги
Сначала убираем то, что через этот счёт не проходит совсем:
- оплаты через PayPal: 128 380,60 €;
- оплаты через Klarna: 99 928,80 €;
- ручные оплаты, банковским переводом или по счёту: 18 150,35 €;
- наличные на кассе: 15 710,00 €.
Вместе это 262 170 €, половина марта. Эти деньги приходят в банк другими путями, и у каждого свой файл. Остаются заказы, оплаченные картами, на 267 806,05 € — их и должен объяснить файл выплат.
Оплаты картами, запись за записью
Каждый заказ, оплаченный картой, сопоставлен со своим списанием по номеру заказа. Правила записали до начала подсчёта: какие заказы должны быть оплачены картой, что должно совпадать, что не учитывается. 1 439 из 1 444 таких заказов совпали со списанием до цента. Восемь записей нужно разобрать вручную:
- два заказа отмечены оплаченными, но списания по ним нет (376,80 €);
- по двум заказам списали меньше их суммы;
- два покупателя заплатили дважды, картой и через PayPal (792,95 €), и одну из двух оплат им нужно вернуть;
- с одного покупателя списали дважды: второе списание вернули, а комиссию за него — нет;
- один возврат на 4,95 € больше, чем указано в заказе.
Кроме того, в файле выплат есть чарджбэк по заказу, который в Shopify до сих пор числится оплаченным: платёжная система забрала 154,00 € и ещё 15,00 € комиссии, а в учёте магазина этого нет.
От списаний к нетто
Из списаний таблица вычитает возвраты по мартовским заказам, возвраты, сделанные в марте по февральским заказам, возврат двойного списания, чарджбэк, одну корректировку и 4 632,87 € комиссий за карты. Получается 244 891,62 € нетто по операциям марта: 228 948,49 € из них выплачено до 31 марта, а 15 943,13 € — в первые дни апреля. Каждая строка таблицы — это сумма строк одного из двух файлов.
Что остаётся открытым и почему
У 78 мартовских заказов в Shopify есть возврат, но в марте нет операции возврата. Большинство почти наверняка вернули в апреле. Но в выгрузке заказов нет даты возврата, поэтому по этим двум файлам апрельский возврат не отличить от возврата мимо Shopify Payments, например подарочной картой или наличными на кассе. Вопрос закроет апрельский файл операций, а до тех пор эти заказы перечислены, а не угаданы.