Кейси · Звірка
Продажі Shopify і виплати Shopify Payments
Власний кейс на синтетичних даних у реальних форматах вивантажень Shopify.
Мета
Власник магазину бачив 529 976 € продажів за березень, але лише 244 365 € нетто від Shopify Payments за березневими операціями. Він хотів зрозуміти, куди поділися інші 285 611 € і чи не мала якась їх частина надійти, але не надійшла.
Складність
Половину продажів оплатили через PayPal, Klarna, банківським переказом і готівкою. Повернення у вивантаженні замовлень не мають дати. Одного покупця списали двічі, а одного спору немає в обліку магазину.
Рішення
Два вивантаження зіставлено за номером замовлення за правилами, записаними до початку підрахунку. Кожне карткове замовлення звірено з його списанням, а від продажів до виплати побудовано таблицю, у якій кожен рядок — сума рядків одного з двох файлів.
Результат
Різницю пояснено до цента. 1 439 з 1 444 карткових замовлень збіглися зі списанням. Вісім записів треба розібрати вручну, серед них подвійне списання, комісію за яке не повернули; окремо — чарджбек за замовленням, яке досі значиться оплаченим. З 244 365 € нетто 15 943 € виплачено на початку квітня. 78 повернень, які за двома файлами не пояснити, перелічено, а не вгадано.
Нотатка до цього кейсу: Куди поділися 285 611 € між продажами і виплатами
Послуга
Звірка для ваших файлів
Той самий підхід до ваших вивантажень: спершу письмові визначення, потім незалежний перерахунок.