Кейси · Звіт · фінанси
П'ятнадцять фондів на одну дату, кожну цифру перераховано
Власний кейс на синтетичних даних; за ним немає реального фонду.
Мета
Керуюча компанія надіслала ціни за чотири роки й позиції п'ятнадцяти фондів і запитала, що лежить на платформі на 26 червня 2026 року.
Складність
761 005 рядків із цінами; папери з призупиненими торгами й виключені з біржі; прапорець «застаріла ціна» від постачальника цін, який у словнику даних самого клієнта названо неповним.
Рішення
Як оцінювати кожен вид паперів, вирішили з власником до того, як було пораховано бодай одну цифру; усі 106 цифр звіту перераховано за вивантаженням.
Результат
13,55 млрд € у 2 133 позиціях і 669 паперах — і цифра, якої не видно в підсумку: 37,2% валової вартості в призупинених або виключених з біржі паперах за останніми цінами. У 42 позицій ціна не змінювалася, а постачальник позначив 40; п'ять таких позицій прапорець пропускає. Квитанція з контрольною сумою кожного файлу.
Нотатка до цього кейсу: Прапорець застарілої ціни пропускає п'ять позицій
Послуга
Звіти для ваших файлів
Той самий підхід до ваших вивантажень: спершу письмові визначення, потім незалежний перерахунок.